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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
AH Fonds commercial | 396 560.00 | | 396 560.00 | 396 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 861.00 | 71 982.00 | 11 879.00 | 83 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 742.00 | 54 840.00 | 34 901.00 | 89 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 908.00 | 142 408.00 | 445 500.00 | 587 908.00 |
BT Marchandises | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 904.00 | 13 697.00 | 267 206.00 | 280 904.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 108 427.00 | | 108 427.00 | 108 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 632.00 | 13 697.00 | 392 934.00 | 406 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 540.00 | 156 105.00 | 838 434.00 | 994 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DG Autres réserves | 98 394.00 | 22 771.00 | | 98 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 060.00 | 75 623.00 | | 52 060.00 |
DL TOTAL (I) | 156 613.00 | 104 554.00 | | 156 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 253.00 | 277 021.00 | | 314 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | 71 897.00 | | 51 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 066.00 | 246 174.00 | | 310 066.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 6 008.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 821.00 | 601 100.00 | | 681 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 434.00 | 705 654.00 | | 838 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 043.00 | 10 365.00 | | 132 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 458.00 | 10 365.00 | | 116 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 253.00 | 153 825.00 | 160 428.00 | 314 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 065.00 | 310 065.00 | | 310 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 756.00 | 288 756.00 | | 288 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 916.00 | 288 756.00 | 2 160.00 | 290 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 821.00 | 521 393.00 | 160 428.00 | 681 821.00 |