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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 155.00 | 39 385.00 | 78 770.00 | 118 155.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 899.00 | 242 973.00 | 315 926.00 | 558 899.00 |
040 Immobilisations financières | 232 600.00 | | 232 600.00 | 232 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 915 894.00 | 288 598.00 | 627 296.00 | 915 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 163.00 | | 155 163.00 | 155 163.00 |
072 Créances – Autres | 115 959.00 | | 115 959.00 | 115 959.00 |
084 Disponibilités | 251 549.00 | | 251 549.00 | 251 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 976.00 | | 525 976.00 | 525 976.00 |
110 Total général Actif | 1 441 870.00 | 288 598.00 | 1 153 272.00 | 1 441 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 410.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 664 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 753 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 153 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 382 434.00 | 449 127.00 | | 382 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 946.00 | 25 000.00 | | 80 946.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 80.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 388.00 | 474 207.00 | | 463 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 938.00 | 11 724.00 | | 938.00 |
242 Autres charges externes. | 195 949.00 | 194 786.00 | | 195 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 568.00 | 1 628.00 | | 5 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 933.00 | 63 430.00 | | 42 933.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | 9 816.00 | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 415.00 | 29 102.00 | | 73 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 16 991.00 | 18 871.00 | | 16 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 172.00 | 344 356.00 | | 359 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 215.00 | 129 851.00 | | 104 215.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 505.00 | 8 277.00 | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 30 538.00 | 26 910.00 | | 30 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 089.00 | 12 310.00 | | 2 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 325.00 | -7 957.00 | | -8 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 443.00 | 106 864.00 | | 81 443.00 |