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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 824.00 | 453.00 | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 412.00 | 28 285.00 | 20 127.00 | 48 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 704.00 | 29 110.00 | 20 594.00 | 49 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 207.00 | 19 451.00 | 31 756.00 | 51 207.00 |
BZ Autres créances | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 632.00 | 19 451.00 | 36 181.00 | 55 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 336.00 | 48 561.00 | 56 776.00 | 105 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | -8 034.00 | -4 582.00 | | -8 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 974.00 | -2 403.00 | | -3 974.00 |
DL TOTAL (I) | -458.00 | 3 516.00 | | -458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 693.00 | 25 788.00 | | 18 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 796.00 | 8 429.00 | | 6 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 705.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | 7 088.00 | | 10 987.00 |
EA Autres dettes | | 1 060.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 234.00 | 45 672.00 | | 57 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 776.00 | 49 188.00 | | 56 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 580.00 | 28 222.00 | | 45 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 006.00 | 67 144.00 | | 68 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 980.00 | 69 546.00 | | 71 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 974.00 | -2 403.00 | | -3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 704.00 | | | 49 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 560.00 | 9 550.00 | | 19 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 560.00 | 9 550.00 | | 19 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UX Autres créances clients | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 451.00 | 5 797.00 | 11 653.00 | 17 451.00 |
VI Groupe et associés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 221.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VW T.V.A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 234.00 | 45 580.00 | 11 653.00 | 57 234.00 |