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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 144.00 | 3 713.00 | 28 431.00 | 32 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 233.00 | 3 713.00 | 29 520.00 | 33 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BZ Autres créances | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CF Disponibilités | 340 167.00 | | 340 167.00 | 340 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 216.00 | | 382 216.00 | 382 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 450.00 | 3 713.00 | 411 736.00 | 415 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 165.00 | 122 564.00 | | 33 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 685.00 | -32 198.00 | | 74 685.00 |
DL TOTAL (I) | 108 951.00 | 91 465.00 | | 108 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 783.00 | 180 000.00 | | 114 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 1 188.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 585.00 | 25 218.00 | | 169 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 948.00 | 917.00 | | 17 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 785.00 | 207 323.00 | | 302 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 736.00 | 298 789.00 | | 411 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 775.00 | 207 324.00 | | 191 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 737.00 | | 29 496.00 | 3 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | | 29 496.00 | 2 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648.00 | 1 065.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 065.00 | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 585.00 | 169 585.00 | | 169 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VC Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 783.00 | 3 773.00 | 111 010.00 | 114 783.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 133.00 | 42 049.00 | 84.00 | 42 133.00 |
VW T.V.A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 785.00 | 191 775.00 | 111 010.00 | 302 785.00 |