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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 830.00 | 440.00 | 1 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 104.00 | 18 178.00 | 12 926.00 | 31 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 807.00 | 41 272.00 | 8 535.00 | 49 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 079.00 | | 108 078.00 | 108 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 258.00 | 60 280.00 | 129 978.00 | 190 258.00 |
BN En cours de production de biens | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
BT Marchandises | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 586.00 | | 219 586.00 | 219 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 080.00 | 98 380.00 | 1 700 700.00 | 1 799 080.00 |
BZ Autres créances | 928 684.00 | 405 819.00 | 522 865.00 | 928 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 998.00 | 11.00 | 14 987.00 | 14 998.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 723.00 | 504 210.00 | 2 572 512.00 | 3 076 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 981.00 | 564 490.00 | 2 702 491.00 | 3 266 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DH Report à nouveau | -85 368.00 | | | -85 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DP Provisions pour risques | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 656.00 | | | 979 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 715.00 | | | 632 715.00 |
EA Autres dettes | 859 007.00 | | | 859 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 803.00 | | | 2 627 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 491.00 | | | 2 702 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 803.00 | | | 2 627 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 961.00 | | 20 677.00 | 157 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 233.00 | | 20 677.00 | 60 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 485.00 | 14 795.00 | | 45 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 423.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 078.00 | 14 372.00 | | 45 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 796.00 | 16 841.00 | 320 487.00 | 356 796.00 |
6T Sur comptes clients | 46 381.00 | 98 380.00 | 46 381.00 | 46 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 317 134.00 | 231 011.00 | 142 315.00 | 317 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 515.00 | 329 391.00 | 188 696.00 | 363 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 311.00 | 346 232.00 | 509 183.00 | 720 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 221.00 | 366 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 004.00 | 142 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 656.00 | 979 656.00 | | 979 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 792.00 | 425 792.00 | | 425 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 007.00 | 859 007.00 | | 859 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 078.00 | | 108 078.00 | 108 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 362.00 | 1 601 362.00 | | 1 601 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 718.00 | 197 718.00 | | 197 718.00 |
VB T. V. A. | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VC Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 845.00 | 146 845.00 | | 146 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 263.00 | 911 263.00 | | 911 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 112.00 | 2 736 034.00 | 108 078.00 | 2 844 112.00 |
VW T.V.A. | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 746.00 | 2 627 746.00 | | 2 627 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
ST Autres comptes | 266 671.00 | | | 266 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282 423.00 | | | 1 282 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 876.00 | | | 90 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 102.00 | | | 24 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 639.00 | | | 177 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 635.00 | | | 1 761 635.00 |