| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 131.00 | 40 268.00 | 84 863.00 | 125 131.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 231.00 | 40 268.00 | 87 963.00 | 128 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
072 Créances – Autres | 76 409.00 | | 76 409.00 | 76 409.00 |
084 Disponibilités | 563 274.00 | | 563 274.00 | 563 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 686 566.00 | | 686 566.00 | 686 566.00 |
110 Total général Actif | 814 797.00 | 40 268.00 | 774 529.00 | 814 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 245.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 195 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 109 258.00 | | | 109 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 305.00 | | | 503 305.00 |
230 Autres produits | 726.00 | | | 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 031.00 | | | 504 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349.00 | | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
252 Charges sociales | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 987.00 | | | 352 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 044.00 | | | 151 044.00 |
294 Charges financières | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 624.00 | | | 76 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 607.00 | | | 51 607.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 026.00 | | | 79 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |