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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 361.00 | 2 638.00 | 5 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 529.00 | 2 585.00 | 33 944.00 | 36 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
BZ Autres créances | 113 622.00 | | 113 622.00 | 113 622.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 832.00 | 2 585.00 | 174 247.00 | 176 832.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 592.00 | -33 047.00 | | -48 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 733.00 | -15 544.00 | | -17 733.00 |
DL TOTAL (I) | -46 325.00 | -28 592.00 | | -46 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 816.00 | 18 509.00 | | 14 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 10 000.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 751.00 | 121 886.00 | | 112 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 505.00 | 99 341.00 | | 81 505.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 573.00 | 249 737.00 | | 220 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 247.00 | 221 145.00 | | 174 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 283.00 | 213 000.00 | | 144 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 274.00 | | 286 274.00 | 286 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 274.00 | | 286 274.00 | 286 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 722.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 447.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 1 111.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 1 253.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -805.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 614.00 | 294 565.00 | | 306 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 347.00 | 310 110.00 | | 324 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 733.00 | -15 544.00 | | -17 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 489.00 | | 40.00 | 36 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 40.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 500.00 | | 2 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 500.00 | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 499.00 | 31 499.00 | | 31 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 019.00 | 5 446.00 | 7 573.00 | 13 019.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VP Divers | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 677.00 | 139 677.00 | | 139 677.00 |
VW T.V.A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 573.00 | 213 000.00 | 7 573.00 | 220 573.00 |