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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 25 001.00 | 1 164.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 804.00 | 24 952.00 | 1 852.00 | 26 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 683.00 | 49 952.00 | 28 731.00 | 78 683.00 |
BT Marchandises | 135 426.00 | | 135 426.00 | 135 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 172 455.00 | | 172 455.00 | 172 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 892.00 | | 349 892.00 | 349 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 575.00 | 49 952.00 | 378 623.00 | 428 575.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 137 082.00 | 126 997.00 | | 137 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 713.00 | 10 085.00 | | -60 713.00 |
DL TOTAL (I) | 78 569.00 | 139 282.00 | | 78 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 180.00 | 20 969.00 | | 179 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 010.00 | 69 874.00 | | 100 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | 21 182.00 | | 20 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -500.00 | | | -500.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 053.00 | 112 800.00 | | 300 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 623.00 | 252 082.00 | | 378 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 420.00 | 112 800.00 | | 145 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 101.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 039.00 | | 613 039.00 | 613 039.00 |
FG Production vendue services | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 084.00 | | 619 084.00 | 619 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 191.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 547.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 784.00 | 680 596.00 | | 622 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 498.00 | 670 511.00 | | 683 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 713.00 | 10 085.00 | | -60 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 000.00 | 35 800.00 | 143 200.00 | 179 000.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VP Divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 553.00 | 157 353.00 | 143 200.00 | 300 553.00 |