| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 929 476.00 | 264 221.00 | 665 255.00 | 929 476.00 |
040 Immobilisations financières | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 930 295.00 | 264 221.00 | 666 074.00 | 930 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
060 Stock marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
072 Créances – Autres | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
084 Disponibilités | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
110 Total général Actif | 1 178 104.00 | 264 221.00 | 913 884.00 | 1 178 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 615 335.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 731 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 913 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 343 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 533 147.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 264 094.00 | | | 264 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 590 820.00 | | | 590 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 343 975.00 | | | 343 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 910.00 | | | 94 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 908.00 | | | 118 908.00 |