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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 375.00 | | 1 026 375.00 | 1 026 375.00 |
BZ Autres créances | 193 669.00 | | 193 669.00 | 193 669.00 |
CF Disponibilités | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 049.00 | | 208 049.00 | 208 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 424.00 | | 1 234 424.00 | 1 234 424.00 |
CU Autres participations | 1 026 375.00 | | 1 026 375.00 | 1 026 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 595.00 | 62 296.00 | | 55 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 528.00 | -6 701.00 | | 285 528.00 |
DL TOTAL (I) | 342 223.00 | 56 695.00 | | 342 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 910.00 | 369 217.00 | | 311 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 546 331.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 1 528.00 | | 764.00 |
EA Autres dettes | 139 528.00 | 139 345.00 | | 139 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 201.00 | 1 056 422.00 | | 892 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 424.00 | 1 113 116.00 | | 1 234 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 472.00 | 6 702.00 | | 14 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 528.00 | -6 701.00 | | 285 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 375.00 | | | 1 026 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 375.00 | | | 1 026 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 528.00 | 139 528.00 | | 139 528.00 |
VC Groupe et associés | 193 669.00 | 193 669.00 | | 193 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 910.00 | 79 624.00 | 232 286.00 | 311 910.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 669.00 | 193 669.00 | | 193 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 201.00 | 659 916.00 | 232 286.00 | 892 201.00 |