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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 511.00 | 15 395.00 | 6 115.00 | 21 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 848.00 | 15 395.00 | 51 452.00 | 66 848.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
110 Total général Actif | 71 257.00 | 15 395.00 | 55 862.00 | 71 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 945.00 | 13 865.00 | | 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 651.00 | 7 099.00 | | 3 651.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 596.00 | 20 968.00 | | 4 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296.00 | 3 667.00 | | 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 840.00 | | |
242 Autres charges externes. | 11 734.00 | 15 970.00 | | 11 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | 351.00 | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 2 397.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 064.00 | 24 241.00 | | 14 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 467.00 | -3 273.00 | | -9 467.00 |
290 Produits exceptionnels | 777.00 | 1 099.00 | | 777.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 300.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 964.00 | -2 474.00 | | -10 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101.00 | | | 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 102.00 | | | 2 102.00 |