| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 339 466.00 | 93 340.00 | 246 126.00 | 339 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 676.00 | 48 227.00 | 29 449.00 | 77 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 475.00 | 63 242.00 | 131 233.00 | 194 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 917.00 | 204 809.00 | 813 108.00 | 1 017 917.00 |
BT Marchandises | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BZ Autres créances | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CF Disponibilités | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 951.00 | | 58 951.00 | 58 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 867.00 | 204 809.00 | 872 058.00 | 1 076 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 098.00 | | | -106 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
DL TOTAL (I) | -23 907.00 | | | -23 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 358.00 | | | 556 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 229.00 | | | 177 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 246.00 | | | 109 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 965.00 | | | 895 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 058.00 | | | 872 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 582.00 | | | 444 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 630.00 | | 654 630.00 | 654 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 630.00 | | 654 630.00 | 654 630.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 881.00 | | | 656 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 689.00 | | | 584 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 505.00 | | 1 061.00 | 1 018 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 650.00 | | 1 017 917.00 | 1 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 555.00 | | 1 061.00 | 610 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 931.00 | 72 528.00 | 1 650.00 | 133 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 281.00 | 72 528.00 | | 132 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 229.00 | 177 229.00 | | 177 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556 358.00 | 104 975.00 | 418 009.00 | 556 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 869.00 | 20 569.00 | 26 300.00 | 46 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 965.00 | 444 582.00 | 418 009.00 | 895 965.00 |