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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 720.00 | | 66 720.00 | 66 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 795.00 | 20 503.00 | 29 292.00 | 49 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 389.00 | 18 622.00 | 16 767.00 | 35 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 904.00 | 39 125.00 | 112 779.00 | 151 904.00 |
BT Marchandises | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 481.00 | | 171 481.00 | 171 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 385.00 | 39 125.00 | 284 260.00 | 323 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
DL TOTAL (I) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 418.00 | | | 83 418.00 |
EA Autres dettes | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 760.00 | | | 182 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 260.00 | | | 284 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 740.00 | | | 179 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 123.00 | | 549 123.00 | 549 123.00 |
FG Production vendue services | 209 966.00 | | 209 966.00 | 209 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 089.00 | | 759 089.00 | 759 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 977.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 760.00 | | | -10 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 387.00 | | | 772 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 813.00 | | | 735 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 760.00 | | 26 125.00 | 130 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 981.00 | 151 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 85 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 040.00 | | 26 125.00 | 64 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 920.00 | 11 051.00 | 2 846.00 | 30 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 920.00 | 11 051.00 | 2 846.00 | 30 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 74 555.00 | 74 555.00 | | 74 555.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014.00 | 1 994.00 | 3 020.00 | 5 014.00 |
VI Groupe et associés | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 990.00 | 84 990.00 | | 84 990.00 |
VW T.V.A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 760.00 | 179 740.00 | 3 020.00 | 182 760.00 |