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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 589.00 | 247 192.00 | 44 396.00 | 291 589.00 |
040 Immobilisations financières | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 212.00 | 305 235.00 | 73 977.00 | 379 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 952.00 | | 328 952.00 | 328 952.00 |
072 Créances – Autres | 44 442.00 | | 44 442.00 | 44 442.00 |
084 Disponibilités | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 710.00 | | 440 710.00 | 440 710.00 |
110 Total général Actif | 819 922.00 | 305 235.00 | 514 687.00 | 819 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 814.00 | | | 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 390 783.00 | | | 1 390 783.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 393 973.00 | | | 1 393 973.00 |
242 Autres charges externes. | 546 651.00 | | | 546 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 490 469.00 | | | 490 469.00 |
252 Charges sociales | 96 164.00 | | | 96 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 246 932.00 | | | 246 932.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 380 499.00 | | | 1 380 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
294 Charges financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 193.00 | | | 55 193.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 707.00 | | | 92 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 982.00 | | | 128 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 230.00 | | | 250 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 199 436.00 | | | 199 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 155 717.00 | | | 155 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |