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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AP Constructions | 193 500.00 | 4 012.00 | 189 487.00 | 193 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 3 167.00 | 11 892.00 | 15 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 875.00 | 7 179.00 | 247 696.00 | 254 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 700.00 | 7 179.00 | 264 520.00 | 271 700.00 |
CU Autres participations | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 613.00 | -6 543.00 | | -9 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 509.00 | -3 069.00 | | -12 509.00 |
DL TOTAL (I) | -17 122.00 | -4 613.00 | | -17 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 178.00 | 86 953.00 | | 259 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810.00 | 810.00 | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 3 204.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | 911.00 | | 1 067.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 746.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 643.00 | 92 625.00 | | 281 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 520.00 | 88 012.00 | | 264 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 129.00 | 12 364.00 | | 40 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 709.00 | 11 555.00 | | 18 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 218.00 | 14 624.00 | | 31 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 509.00 | -3 069.00 | | -12 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 227.00 | | 165 649.00 | 89 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 060.00 | | 165 649.00 | 65 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649.00 | 3 530.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | 3 530.00 | | 3 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 400.00 | 410.00 | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 080.00 | 18 074.00 | 70 278.00 | 259 080.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 565.00 | | | 179 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 546.00 | 40 130.00 | 70 688.00 | 281 546.00 |