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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 385.00 | 2 106.00 | 278.00 | 2 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 828.00 | 671.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 134.00 | 15 641.00 | 16 493.00 | 32 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 450.00 | 18 576.00 | 19 874.00 | 38 450.00 |
BT Marchandises | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
CF Disponibilités | 62 148.00 | | 62 148.00 | 62 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 349.00 | | 163 349.00 | 163 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 800.00 | 18 576.00 | 183 223.00 | 201 800.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 533.00 | 8 789.00 | | 16 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 863.00 | 7 744.00 | | 31 863.00 |
DL TOTAL (I) | 53 897.00 | 22 033.00 | | 53 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 062.00 | 32 937.00 | | 29 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 969.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 668.00 | 77 718.00 | | 79 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 507.00 | 9 834.00 | | 20 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 326.00 | 121 458.00 | | 129 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 223.00 | 143 492.00 | | 183 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 187.00 | 97 332.00 | | 109 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 177.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 173.00 | | 632 173.00 | 632 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 173.00 | | 632 173.00 | 632 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 995.00 | 4 080.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | -72.00 | | 5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 212.00 | 506 632.00 | | 632 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 348.00 | 498 887.00 | | 600 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 863.00 | 7 744.00 | | 31 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 858.00 | 4 720.00 | | 13 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | 477.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | 4 243.00 | | 12 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 669.00 | 79 669.00 | | 79 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VC Groupe et associés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 062.00 | 8 923.00 | 20 139.00 | 29 062.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 327.00 | 109 188.00 | 20 139.00 | 129 327.00 |