| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 9 618.00 | 2 773.00 | 6 844.00 | 9 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 879.00 | 2 120.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 211.00 | 3 538.00 | 10 672.00 | 14 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 852.00 | 8 191.00 | 147 660.00 | 155 852.00 |
BT Marchandises | 73 637.00 | | 73 637.00 | 73 637.00 |
BZ Autres créances | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CF Disponibilités | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 122.00 | | 153 122.00 | 153 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 975.00 | 8 191.00 | 300 783.00 | 308 975.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
DH Report à nouveau | -9 837.00 | | | -9 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 464.00 | -9 837.00 | | 23 464.00 |
DL TOTAL (I) | 35 403.00 | 11 939.00 | | 35 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 470.00 | 103 868.00 | | 92 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 276.00 | 31 155.00 | | 52 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 142.00 | 66 383.00 | | 104 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 490.00 | 11 592.00 | | 16 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 380.00 | 212 999.00 | | 265 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 783.00 | 224 938.00 | | 300 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 278.00 | 133 390.00 | | 197 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 331.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 201.00 | | 740 201.00 | 740 201.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 201.00 | | 740 201.00 | 740 201.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 275.00 | 304.00 | | 2 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 219.00 | | | -8 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 482.00 | 618 578.00 | | 740 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 018.00 | 628 415.00 | | 717 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 464.00 | -9 837.00 | | 23 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 489.00 | | 824.00 | 163 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 460.00 | 14 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 460.00 | 155 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | | 776.00 | 27 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 435.00 | | 48.00 | 22 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033.00 | 3 159.00 | | 5 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 033.00 | 3 159.00 | | 5 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VB T. V. A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470.00 | 24 368.00 | 68 102.00 | 92 470.00 |
VI Groupe et associés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VW T.V.A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 380.00 | 197 278.00 | 68 102.00 | 265 380.00 |