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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 591.00 | 8.00 | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 006.00 | 37 247.00 | 13 760.00 | 51 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 605.00 | 37 838.00 | 13 767.00 | 51 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
084 Disponibilités | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
110 Total général Actif | 97 767.00 | 37 838.00 | 59 928.00 | 97 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 288.00 | | | 88 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
242 Autres charges externes. | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
252 Charges sociales | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |