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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 444.00 | 5 301.00 | 12 143.00 | 17 444.00 |
AH Fonds commercial | 204 140.00 | | 204 140.00 | 204 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 9 199.00 | 7 104.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 874.00 | 9 219.00 | 11 655.00 | 20 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 851.00 | 743.00 | 18 109.00 | 18 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 612.00 | 24 462.00 | 253 151.00 | 277 612.00 |
BT Marchandises | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
BZ Autres créances | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CF Disponibilités | 88 841.00 | | 88 841.00 | 88 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 161.00 | | 228 161.00 | 228 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 774.00 | 24 462.00 | 481 312.00 | 505 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 350.00 | 19 623.00 | | 59 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 546.00 | 39 728.00 | | -18 546.00 |
DL TOTAL (I) | 51 804.00 | 70 350.00 | | 51 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 516.00 | 178 998.00 | | 245 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 869.00 | 97 712.00 | | 83 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 346.00 | 66 408.00 | | 65 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 777.00 | 43 212.00 | | 34 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 507.00 | 386 329.00 | | 429 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 312.00 | 456 680.00 | | 481 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 507.00 | 252 313.00 | | 429 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 153.00 | | 2 459.00 | 275 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 140.00 | | | 204 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 718.00 | | 2 459.00 | 34 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 8 689.00 | | 15 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 519.00 | 1 782.00 | | 3 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 6 907.00 | | 11 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 743.00 | | | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 346.00 | 65 346.00 | | 65 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UX Autres créances clients | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
VI Groupe et associés | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VW T.V.A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 507.00 | 429 507.00 | | 429 507.00 |