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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 5 657.00 | 1 002.00 | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 216.00 | 7 296.00 | 1 920.00 | 9 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 384.00 | 26 158.00 | 45 226.00 | 71 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 461.00 | 39 110.00 | 156 351.00 | 195 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 693.00 | 2 273.00 | 45 420.00 | 47 693.00 |
BT Marchandises | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 989.00 | 2 512.00 | 111 477.00 | 113 989.00 |
BZ Autres créances | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CF Disponibilités | 94 008.00 | | 94 008.00 | 94 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 202.00 | 4 784.00 | 281 418.00 | 286 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 663.00 | 43 895.00 | 437 769.00 | 481 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 562.00 | 10 055.00 | | 24 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 653.00 | 16 307.00 | | 29 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 624.00 | 6 718.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 81 839.00 | 55 080.00 | | 81 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 321.00 | 230 206.00 | | 148 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 378.00 | 17 425.00 | | 12 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 256.00 | 15 926.00 | | 12 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 113.00 | 94 561.00 | | 114 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 075.00 | 33 171.00 | | 47 075.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 223.00 | | 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 845.00 | 391 512.00 | | 352 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 769.00 | 446 592.00 | | 437 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 547.00 | 192 773.00 | | 240 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 856.00 | | 29 405.00 | 166 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 195 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 80 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 122.00 | | 23 277.00 | 58 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | 6 128.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 976.00 | 14 934.00 | 800.00 | 24 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 1 917.00 | | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 236.00 | 13 017.00 | 800.00 | 21 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 113.00 | 114 113.00 | | 114 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
VB T. V. A. | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 234.00 | 35 936.00 | 112 298.00 | 148 234.00 |
VI Groupe et associés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 883.00 | | | 81 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 408.00 | 137 408.00 | | 137 408.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 588.00 | 228 290.00 | 112 298.00 | 340 588.00 |