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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 898 308.00 | | 898 308.00 | 898 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 770.00 | | 931 770.00 | 931 770.00 |
CU Autres participations | 898 308.00 | | 898 308.00 | 898 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 308.00 | | | 625 308.00 |
DH Report à nouveau | -23 897.00 | | | -23 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
DL TOTAL (I) | 645 901.00 | | | 645 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 167.00 | | | 81 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 869.00 | | | 285 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 770.00 | | | 931 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 308.00 | | 48 000.00 | 850 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 308.00 | | 48 000.00 | 850 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 821.00 | 59 918.00 | 140 903.00 | 200 821.00 |
VI Groupe et associés | 81 167.00 | 81 167.00 | | 81 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 869.00 | 144 966.00 | 140 903.00 | 285 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
ST Autres comptes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YT Sous‐traitance | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673.00 | | | 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 228.00 | | | 3 228.00 |