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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 094.00 | 37 296.00 | 3 798.00 | 41 094.00 |
040 Immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 609.00 | 37 296.00 | 147 313.00 | 184 609.00 |
060 Stock marchandises | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 216.00 | | 90 216.00 | 90 216.00 |
110 Total général Actif | 274 825.00 | 37 296.00 | 237 529.00 | 274 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 807.00 | 178 994.00 | | 139 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | 2 333.00 | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 12 439.00 | 2 051.00 | | 12 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 996.00 | 183 378.00 | | 167 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 943.00 | 18 157.00 | | 15 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 108.00 | -34.00 | | -2 108.00 |
242 Autres charges externes. | 29 942.00 | 31 459.00 | | 29 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 874.00 | 6 046.00 | | 4 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 806.00 | 83 643.00 | | 78 806.00 |
252 Charges sociales | 28 970.00 | 31 378.00 | | 28 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
262 Autres charges | 220.00 | | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 506.00 | 178 508.00 | | 164 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 490.00 | 4 870.00 | | 3 490.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 151.00 | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 110.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 297.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 218.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 542.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 537.00 | 3 074.00 | | 2 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 609.00 | | | 184 609.00 |