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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 063.00 | | 251 063.00 | 251 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
DL TOTAL (I) | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 053.00 | | | 185 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 052.00 | | | 187 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 063.00 | | | 251 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 053.00 | 27 206.00 | 114 319.00 | 185 053.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 052.00 | 29 205.00 | 114 319.00 | 187 052.00 |