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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 264.00 | 373.00 | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 4 268.00 | 49 604.00 | 53 872.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 070.00 | 4 533.00 | 50 537.00 | 55 070.00 |
060 Stock marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
072 Créances – Autres | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
084 Disponibilités | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 639.00 | | 51 639.00 | 51 639.00 |
110 Total général Actif | 106 710.00 | 4 533.00 | 102 177.00 | 106 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 091.00 | | | 186 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 165.00 | | | -10 165.00 |
242 Autres charges externes. | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 225.00 | | | 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 606.00 | | | 189 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 515.00 | | | -3 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 206.00 | | | 13 206.00 |