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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 151.00 | 3 277.00 | 8 874.00 | 12 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 266.00 | 3 277.00 | 36 989.00 | 40 266.00 |
060 Stock marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
084 Disponibilités | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
110 Total général Actif | 55 654.00 | 3 277.00 | 52 377.00 | 55 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 625.00 | 28 300.00 | | 51 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 232.00 | 4 336.00 | | 15 232.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 088.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 859.00 | 33 723.00 | | 66 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 145.00 | 8 868.00 | | 17 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 528.00 | -1 523.00 | | -3 528.00 |
242 Autres charges externes. | 29 942.00 | 26 023.00 | | 29 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 828.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 922.00 | 424.00 | | 9 922.00 |
252 Charges sociales | 2 389.00 | 56.00 | | 2 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 619.00 | 1 658.00 | | 1 619.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 073.00 | 36 336.00 | | 59 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 787.00 | -2 613.00 | | 7 787.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 927.00 | | |
294 Charges financières | 502.00 | 339.00 | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 315.00 | | | 315.00 |