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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 650 830.00 | | 650 830.00 | 650 830.00 |
BZ Autres créances | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 183.00 | | 707 183.00 | 707 183.00 |
CU Autres participations | 650 830.00 | | 650 830.00 | 650 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 330.00 | 633 330.00 | | 633 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DG Autres réserves | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 828.00 | 23 443.00 | | 22 828.00 |
DL TOTAL (I) | 679 601.00 | 656 773.00 | | 679 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 064.00 | 64.00 | | 26 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 519.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 583.00 | 1 661.00 | | 27 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 183.00 | 658 434.00 | | 707 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 583.00 | 1 661.00 | | 27 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 29 167.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172.00 | 5 724.00 | | 2 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 828.00 | 23 443.00 | | 22 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 330.00 | | 27 500.00 | 623 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 330.00 | | 27 500.00 | 623 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |