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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 93.00 | 56.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 994.00 | 17 818.00 | 34 175.00 | 51 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 940.00 | 19 165.00 | 60 774.00 | 79 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 099.00 | 37 078.00 | 100 021.00 | 137 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 406.00 | | 138 406.00 | 138 406.00 |
BZ Autres créances | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CF Disponibilités | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 578.00 | | 274 578.00 | 274 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 678.00 | 37 078.00 | 374 599.00 | 411 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 562.00 | | | 105 562.00 |
DL TOTAL (I) | 127 562.00 | | | 127 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 360.00 | | | 118 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 037.00 | | | 247 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 599.00 | | | 374 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 137 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 131 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 097.00 | 1 019.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 004.00 | 1 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
UX Autres créances clients | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 360.00 | 20 716.00 | 83 305.00 | 118 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 099.00 | 159 099.00 | | 159 099.00 |
VW T.V.A. | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 037.00 | 149 393.00 | 83 305.00 | 247 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
ST Autres comptes | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 652.00 | | | 59 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 920.00 | | | 136 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |