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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 519.00 | 299.00 | 3 219.00 | 3 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 659 000.00 | | 1 659 000.00 | 1 659 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 905.00 | 8 571.00 | 98 333.00 | 106 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 282.00 | 8 870.00 | 1 815 411.00 | 1 824 282.00 |
BT Marchandises | 206 769.00 | 2 253.00 | 204 515.00 | 206 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BZ Autres créances | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CF Disponibilités | 109 613.00 | | 109 613.00 | 109 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 493.00 | 2 253.00 | 366 240.00 | 368 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 776.00 | 11 124.00 | 2 181 651.00 | 2 192 776.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 120.00 | | | -112 120.00 |
DL TOTAL (I) | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 920.00 | | | 1 307 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 119.00 | | | 150 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 099.00 | | | 237 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
EA Autres dettes | 189 481.00 | | | 189 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 772.00 | | | 1 943 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 651.00 | | | 2 181 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 949.00 | 78.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 78.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 119.00 | 150 119.00 | | 150 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 100.00 | 237 100.00 | | 237 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 481.00 | 189 481.00 | | 189 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 448.00 | | 53 448.00 | 53 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307 920.00 | 114 810.00 | 460 387.00 | 1 307 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 559.00 | 52 110.00 | 53 448.00 | 105 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 772.00 | 750 662.00 | 460 387.00 | 1 943 772.00 |