| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 731.00 | 13 902.00 | 55 829.00 | 69 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 004.00 | 4 529.00 | 17 475.00 | 22 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 736.00 | 18 431.00 | 276 304.00 | 294 736.00 |
BT Marchandises | 89 375.00 | | 89 375.00 | 89 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 872.00 | | 145 872.00 | 145 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 608.00 | 18 431.00 | 422 176.00 | 440 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DL TOTAL (I) | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 345.00 | | | 275 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 960.00 | | | 360 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 176.00 | | | 422 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 431.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 431.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 345.00 | 46 191.00 | 184 517.00 | 275 345.00 |
VI Groupe et associés | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 763.00 | | | 30 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 386.00 | 49 386.00 | 3 000.00 | 52 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 966.00 | 131 806.00 | 184 517.00 | 360 966.00 |