| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
AP Constructions | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 075.00 | 336 994.00 | 61 081.00 | 398 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 971.00 | 817 948.00 | 104 023.00 | 921 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 054.00 | 1 154 942.00 | 255 112.00 | 1 410 054.00 |
BT Marchandises | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
CF Disponibilités | 365 995.00 | | 365 995.00 | 365 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 143.00 | | 483 143.00 | 483 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 197.00 | 1 154 942.00 | 738 255.00 | 1 893 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 525 973.00 | 470 655.00 | | 525 973.00 |
DH Report à nouveau | 470 655.00 | | | 470 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 706 373.00 | | | 706 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 255.00 | | | 738 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 543.00 | | 1 245 543.00 | 1 245 543.00 |
FG Production vendue services | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 543.00 | | 1 245 543.00 | 1 245 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 446.00 | | | 1 257 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 128.00 | | | 1 202 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 964.00 | 9 315.00 | | 6 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 055.00 | | | 1 410 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 320 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 047.00 | | | 1 320 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 485.00 | 18 675.00 | | 1 084 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 485.00 | 18 675.00 | | 1 084 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VP Divers | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 678.00 | 83 678.00 | | 83 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296.00 | | | 296.00 |
ST Autres comptes | 96 520.00 | | | 96 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 816.00 | | | 120 816.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |