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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 4 438.00 | 197.00 | 4 635.00 |
AP Constructions | 71 889.00 | 52 944.00 | 18 945.00 | 71 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 780.00 | 142 295.00 | 7 485.00 | 149 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 338.00 | 223 961.00 | 14 376.00 | 238 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BF Prêts | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 167.00 | 423 639.00 | 51 528.00 | 475 167.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 407 012.00 | 5 927.00 | 401 085.00 | 407 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 020.00 | | 110 020.00 | 110 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 933.00 | 923.00 | 104 010.00 | 104 933.00 |
BZ Autres créances | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CF Disponibilités | 152 368.00 | | 152 368.00 | 152 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 026.00 | 6 850.00 | 788 176.00 | 795 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 194.00 | 430 490.00 | 839 704.00 | 1 270 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 395 082.00 | 365 489.00 | | 395 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 358.00 | 114 592.00 | | 72 358.00 |
DL TOTAL (I) | 547 741.00 | 560 382.00 | | 547 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502.00 | 6 225.00 | | 2 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 232.00 | 31 588.00 | | 51 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 087.00 | 32 902.00 | | 35 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 124.00 | 150 505.00 | | 135 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 169.00 | 66 190.00 | | 59 169.00 |
EA Autres dettes | 8 846.00 | 4 538.00 | | 8 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 963.00 | 291 950.00 | | 291 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 704.00 | 852 332.00 | | 839 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 511.00 | 10 129.00 | | 413 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 640.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 713.00 | 9 489.00 | | 409 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
6T Sur comptes clients | | 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927.00 | 923.00 | | 5 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927.00 | 923.00 | | 5 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 387.00 | 77 387.00 | | 77 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 667.00 | 356.00 | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 951.00 | 92 951.00 | | 92 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 229.00 | 125 626.00 | 603.00 | 126 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 885.00 | 255 885.00 | | 255 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |