| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 4 480.00 | 1 187.00 | 5 667.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 726.00 | 4 480.00 | 216 246.00 | 220 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 026.00 | | 146 026.00 | 146 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 752.00 | 4 480.00 | 362 272.00 | 366 752.00 |
CU Autres participations | 162 680.00 | | 162 680.00 | 162 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 782.00 | 182 855.00 | | 193 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370.00 | 10 928.00 | | -1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 201 212.00 | 202 582.00 | | 201 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 134.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 100.00 | 17 054.00 | | 42 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 18 905.00 | | 12 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 877.00 | 74 939.00 | | 94 877.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 447.00 | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 060.00 | 122 879.00 | | 161 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 272.00 | 325 461.00 | | 362 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 866.00 | | 431 866.00 | 431 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 866.00 | | 431 866.00 | 431 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 179.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 179.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | -179.00 | | 3 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 222.00 | 388 820.00 | | 439 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 592.00 | 377 892.00 | | 440 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370.00 | 10 928.00 | | -1 370.00 |