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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 759.00 | 16 794.00 | 3 965.00 | 20 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 667.00 | 19 687.00 | 151 980.00 | 171 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CF Disponibilités | 264 691.00 | | 264 691.00 | 264 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 018.00 | 19 687.00 | 432 330.00 | 452 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 895.00 | 162 000.00 | | 170 895.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 106.00 | 28 895.00 | | 44 106.00 |
DL TOTAL (I) | 223 947.00 | 199 841.00 | | 223 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 6 325.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 056.00 | 15 945.00 | | 24 056.00 |
EA Autres dettes | 174 753.00 | 179 349.00 | | 174 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 383.00 | 201 697.00 | | 208 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 330.00 | 401 538.00 | | 432 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 454.00 | 2 233.00 | | 17 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 454.00 | 2 233.00 | | 17 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 753.00 | 174 753.00 | | 174 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 658.00 | 15 658.00 | 3 000.00 | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 383.00 | 208 383.00 | | 208 383.00 |