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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 944.00 | 3 920.00 | 26 024.00 | 29 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 253.00 | 94 750.00 | 35 503.00 | 130 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 635.00 | 101 108.00 | 161 527.00 | 262 635.00 |
BT Marchandises | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BZ Autres créances | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 898.00 | 19 102.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 164.00 | | 66 164.00 | 66 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 691.00 | 898.00 | 262 793.00 | 263 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 326.00 | 102 006.00 | 424 321.00 | 526 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 801.00 | 203 127.00 | | 141 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 696.00 | 48 675.00 | | -13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 136 905.00 | 260 601.00 | | 136 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 376.00 | 8 228.00 | | 146 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 075.00 | 70 019.00 | | 108 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 751.00 | 32 199.00 | | 32 751.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 494.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 415.00 | 113 623.00 | | 287 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 321.00 | 374 224.00 | | 424 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 263.00 | | 973 263.00 | 973 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 263.00 | | 973 263.00 | 973 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -595.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | 294.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 954.00 | 982 565.00 | | 974 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 650.00 | 933 891.00 | | 988 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 696.00 | 48 675.00 | | -13 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 594.00 | | 157 041.00 | 135 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 262 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 100 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 156.00 | | 57 041.00 | 103 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 817.00 | 1 291.00 | | 99 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 379.00 | 1 291.00 | | 97 379.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28.00 | | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VC Groupe et associés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 376.00 | 26 631.00 | 72 021.00 | 146 376.00 |
VI Groupe et associés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 835.00 | | | 359 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
VW T.V.A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 415.00 | 167 670.00 | 72 021.00 | 287 415.00 |