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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 453.00 | 17 092.00 | 2 361.00 | 19 453.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 898 634.00 | 224 173.00 | 674 461.00 | 898 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 685.00 | 91 923.00 | 25 761.00 | 117 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 233.00 | 162 236.00 | 11 996.00 | 174 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 658.00 | 495 425.00 | 1 125 232.00 | 1 620 658.00 |
BT Marchandises | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BZ Autres créances | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
CF Disponibilités | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 545.00 | | 215 545.00 | 215 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 203.00 | 495 425.00 | 1 340 777.00 | 1 836 203.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 957 920.00 | 957 920.00 | | 957 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 326.00 | 149 326.00 | | 149 326.00 |
DH Report à nouveau | -96 930.00 | -59 258.00 | | -96 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 646.00 | -37 671.00 | | 35 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 271.00 | 19 585.00 | | 15 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 794.00 | 1 078 462.00 | | 1 109 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 627.00 | 126 551.00 | | 106 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 12 975.00 | | 2 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | 338.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 87 578.00 | | 57 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 607.00 | 91 402.00 | | 63 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 983.00 | 318 846.00 | | 230 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 777.00 | 1 397 309.00 | | 1 340 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 425.00 | 223 994.00 | | 151 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 322.00 | | 4 336.00 | 1 616 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 410 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 853.00 | | 600.00 | 208 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 818.00 | | 3 736.00 | 1 406 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 516.00 | 60 910.00 | | 434 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 574.00 | 5 518.00 | | 11 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 941.00 | 55 392.00 | | 422 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 627.00 | 28 250.00 | 28 250.00 | 106 627.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
VW T.V.A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 803.00 | 151 426.00 | 78 250.00 | 229 803.00 |