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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 013.00 | 12 145.00 | 868.00 | 13 013.00 |
040 Immobilisations financières | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 921.00 | 12 303.00 | 23 618.00 | 35 921.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
084 Disponibilités | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
110 Total général Actif | 139 322.00 | 12 303.00 | 127 019.00 | 139 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 000.00 | 81 000.00 | | 77 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 500.00 | 84 000.00 | | 78 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423.00 | 576.00 | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 48 351.00 | 34 793.00 | | 48 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | 564.00 | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | 36 000.00 | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 4 223.00 | 13 314.00 | | 4 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | 627.00 | | 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 363.00 | 85 874.00 | | 82 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 863.00 | -1 874.00 | | -3 863.00 |
290 Produits exceptionnels | | 665.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 423.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 864.00 | -1 632.00 | | -3 864.00 |