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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 716.00 | 25 799.00 | 1 916.00 | 27 716.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 196.00 | 26 549.00 | 84 646.00 | 111 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 891.00 | 2 480.00 | 48 412.00 | 50 891.00 |
072 Créances – Autres | 154 795.00 | | 154 795.00 | 154 795.00 |
084 Disponibilités | 34 157.00 | | 34 157.00 | 34 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 070.00 | 2 480.00 | 237 590.00 | 240 070.00 |
110 Total général Actif | 351 266.00 | 29 029.00 | 322 237.00 | 351 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 237.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 767.00 | 16 653.00 | 5 113.00 | 21 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 196.00 | 23 352.00 | 87 843.00 | 111 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
BZ Autres créances | 152 838.00 | | 152 838.00 | 152 838.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 230.00 | | 190 230.00 | 190 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 425.00 | 23 352.00 | 278 073.00 | 301 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 151.00 | 201 574.00 | | 221 151.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 607.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 154.00 | 202 181.00 | | 221 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 304.00 | 5 348.00 | | 6 304.00 |
242 Autres charges externes. | 41 999.00 | 30 537.00 | | 41 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 1 649.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 641.00 | 135 276.00 | | 114 641.00 |
252 Charges sociales | 22 760.00 | 18 490.00 | | 22 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 3 067.00 | | 3 197.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
262 Autres charges | 689.00 | 52.00 | | 689.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 351.00 | 194 419.00 | | 194 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 803.00 | 7 762.00 | | 26 803.00 |
290 Produits exceptionnels | | 289.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 181.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 677.00 | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 539.00 | 7 193.00 | | 22 539.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 044.00 | 91 753.00 | | 98 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 193.00 | 6 491.00 | | 7 193.00 |
DL TOTAL (I) | 196 537.00 | 189 344.00 | | 196 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817.00 | 4 985.00 | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 092.00 | 27 185.00 | | 40 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 627.00 | 40 371.00 | | 38 627.00 |
EA Autres dettes | | 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 536.00 | 72 829.00 | | 81 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 073.00 | 262 173.00 | | 278 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 536.00 | 71 356.00 | | 81 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 201 574.00 | | 201 574.00 | 201 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 574.00 | | 201 574.00 | 201 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 470.00 | 194 996.00 | | 202 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 277.00 | 188 505.00 | | 195 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 193.00 | 6 491.00 | | 7 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 874.00 | | 1 322.00 | 109 874.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 394.00 | | 1 322.00 | 26 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 285.00 | 3 067.00 | | 20 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 535.00 | 3 067.00 | | 19 535.00 |