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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 344.00 | 394.00 | 1 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 738.00 | 1 344.00 | 394.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
110 Total général Actif | 52 948.00 | 1 344.00 | 51 603.00 | 52 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 244.00 | 84 098.00 | | 88 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
230 Autres produits | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 757.00 | 84 098.00 | | 100 757.00 |
242 Autres charges externes. | 57 803.00 | 55 701.00 | | 57 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 923.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 16 000.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 7 440.00 | 5 271.00 | | 7 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 11.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 867.00 | 77 906.00 | | 84 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 890.00 | 6 192.00 | | 15 890.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 159.00 | | 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 975.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 763.00 | 5 059.00 | | 6 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 998.00 | | | 6 998.00 |