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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
072 Créances – Autres | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
084 Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
110 Total général Actif | 442 176.00 | | 442 176.00 | 442 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 176.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 255.00 | | | 255.00 |