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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 862.00 | 66 914.00 | 6 948.00 | 73 862.00 |
AP Constructions | 7 093.00 | 4 446.00 | 2 647.00 | 7 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 017.00 | 798 845.00 | 36 172.00 | 835 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 802.00 | 208 730.00 | 65 073.00 | 273 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 985.00 | 1 078 935.00 | 111 050.00 | 1 189 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 375.00 | 7 316.00 | 377 058.00 | 384 375.00 |
BN En cours de production de biens | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 527.00 | 11 267.00 | 523 260.00 | 534 527.00 |
BZ Autres créances | 87 764.00 | | 87 764.00 | 87 764.00 |
CF Disponibilités | 1 481 970.00 | | 1 481 970.00 | 1 481 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 522.00 | 18 583.00 | 2 691 939.00 | 2 710 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 507.00 | 1 097 518.00 | 2 802 989.00 | 3 900 507.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 183 898.00 | 103 866.00 | | 183 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 094.00 | 290 033.00 | | 274 094.00 |
DK Provisions réglementées | 4 301.00 | 2 475.00 | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 292.00 | 1 496 373.00 | | 1 562 292.00 |
DP Provisions pour risques | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 127.00 | 47 837.00 | | 34 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 075.00 | 619 390.00 | | 570 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 402.00 | 393 553.00 | | 355 402.00 |
EA Autres dettes | 74 514.00 | 73 214.00 | | 74 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 118.00 | 1 133 993.00 | | 1 034 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 989.00 | 2 836 944.00 | | 2 802 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 315.00 | 1 099 866.00 | | 1 013 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 216 248.00 | 52 030.00 | 3 268 278.00 | 3 216 248.00 |
FG Production vendue services | 240 742.00 | 2 520.00 | 243 262.00 | 240 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 990.00 | 54 550.00 | 3 511 540.00 | 3 456 990.00 |
FM Production stockée | | | 17 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 129.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 9 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231.00 | 3 933.00 | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | 3 933.00 | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 057.00 | 1 615.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 1 615.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | 2 318.00 | | -999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 632.00 | 100 422.00 | | 97 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 760.00 | 113 091.00 | | 106 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 990.00 | 3 835 252.00 | | 3 557 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 896.00 | 3 545 219.00 | | 3 283 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 094.00 | 290 033.00 | | 274 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 530.00 | | 39 456.00 | 1 150 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 862.00 | | | 73 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 457.00 | | 39 456.00 | 1 076 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 806.00 | 54 129.00 | | 1 024 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 616.00 | 7 298.00 | | 59 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 190.00 | 46 832.00 | | 965 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 475.00 | 2 057.00 | 231.00 | 2 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 578.00 | | | 206 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 982.00 | | 665.00 | 7 982.00 |
6T Sur comptes clients | 10 603.00 | 1 085.00 | 421.00 | 10 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 584.00 | 1 085.00 | 1 086.00 | 18 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 637.00 | 3 142.00 | 1 317.00 | 227 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | 1 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 057.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 075.00 | 570 075.00 | | 570 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 955.00 | 238 955.00 | | 238 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
UX Autres créances clients | 521 006.00 | 521 006.00 | | 521 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VB T. V. A. | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 127.00 | 13 324.00 | 20 804.00 | 34 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 482.00 | 640 482.00 | | 640 482.00 |
VW T.V.A. | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 118.00 | 1 013 315.00 | 20 804.00 | 1 034 118.00 |