| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 207.00 | 4 958.00 | 8 250.00 | 13 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 707.00 | 4 958.00 | 11 750.00 | 16 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 128.00 | | 370 128.00 | 370 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 726.00 | 5 085.00 | 26 641.00 | 31 726.00 |
BZ Autres créances | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
CF Disponibilités | 337 196.00 | | 337 196.00 | 337 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 759.00 | 5 085.00 | 770 675.00 | 775 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 467.00 | 10 043.00 | 782 424.00 | 792 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 150.00 | 202 027.00 | | 205 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 558.00 | 103 123.00 | | 23 558.00 |
DL TOTAL (I) | 234 208.00 | 310 650.00 | | 234 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 649.00 | 1 007.00 | | 164 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 490.00 | 283 253.00 | | 366 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 077.00 | 10 208.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 216.00 | 304 468.00 | | 548 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 424.00 | 615 119.00 | | 782 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 216.00 | 304 468.00 | | 548 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | 2 665.00 | 1 068.00 | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 2 665.00 | 1 068.00 | 3 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 214.00 | 11 311.00 | 82 440.00 | 76 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 214.00 | 11 311.00 | 82 440.00 | 76 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 214.00 | 11 311.00 | 82 440.00 | 76 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 311.00 | 82 440.00 | |