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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679.00 | 680.00 | -1.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 485.00 | 15 481.00 | 9 004.00 | 24 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 442.00 | 16 161.00 | 56 280.00 | 72 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 160.00 | | 62 160.00 | 62 160.00 |
BZ Autres créances | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CF Disponibilités | 206 238.00 | | 206 238.00 | 206 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 952.00 | | 340 952.00 | 340 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 394.00 | 16 161.00 | 397 233.00 | 413 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
DH Report à nouveau | -114 669.00 | | | -114 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 700.00 | | | 124 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 650.00 | | | 119 650.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 023.00 | | | 279 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 233.00 | | | 397 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 106.00 | | | 257 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 402.00 | | 40.00 | 72 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | 40.00 | 5 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 017.00 | 3 144.00 | | 13 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 017.00 | 3 144.00 | | 13 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VC Groupe et associés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 700.00 | 102 783.00 | 21 917.00 | 124 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 586.00 | 140 586.00 | | 140 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 023.00 | 257 106.00 | 21 917.00 | 279 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 794.00 | | | 35 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 256.00 | | | 196 256.00 |
ST Autres comptes | 195 562.00 | | | 195 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 129.00 | | | 438 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |