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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 300.00 | 24 438.00 | 30 863.00 | 55 300.00 |
040 Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 460.00 | 24 438.00 | 45 023.00 | 69 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
072 Créances – Autres | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
084 Disponibilités | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
110 Total général Actif | 92 001.00 | 24 438.00 | 67 563.00 | 92 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 063.00 | 145 959.00 | | 173 063.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 447.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 064.00 | 147 405.00 | | 173 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -12.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 234.00 | 69 456.00 | | 81 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 973.00 | 133.00 | | -1 973.00 |
242 Autres charges externes. | 42 857.00 | 34 187.00 | | 42 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 2 505.00 | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 711.00 | 11 500.00 | | 29 711.00 |
252 Charges sociales | 5 468.00 | 4 963.00 | | 5 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 507.00 | 5 869.00 | | 5 507.00 |
262 Autres charges | 2 082.00 | 3 380.00 | | 2 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 739.00 | 131 981.00 | | 167 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 324.00 | 15 424.00 | | 5 324.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 390.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 90.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 2 410.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 902.00 | 12 535.00 | | 3 902.00 |