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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | 4 184.00 | 6 516.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 400.00 | 12 724.00 | 20 676.00 | 33 400.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 100.00 | 16 908.00 | 525 192.00 | 542 100.00 |
060 Stock marchandises | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
072 Créances – Autres | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
084 Disponibilités | 36 553.00 | | 36 553.00 | 36 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 633.00 | | 47 633.00 | 47 633.00 |
110 Total général Actif | 589 733.00 | 16 908.00 | 572 825.00 | 589 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 394 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 254.00 | 86 571.00 | | 35 254.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 136.00 | 39 670.00 | | 17 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 870.00 | 4 500.00 | | 77 870.00 |
230 Autres produits | 20 429.00 | 2.00 | | 20 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 689.00 | 130 742.00 | | 150 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 662.00 | 24 131.00 | | 10 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -887.00 | | | -887.00 |
242 Autres charges externes. | 50 614.00 | 63 700.00 | | 50 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | 28 275.00 | | 6 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 098.00 | 72 390.00 | | 54 098.00 |
252 Charges sociales | 5 183.00 | 18 533.00 | | 5 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 820.00 | 8 088.00 | | 8 820.00 |
262 Autres charges | 508.00 | 451.00 | | 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 906.00 | 215 568.00 | | 135 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 783.00 | -84 826.00 | | 14 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 6 338.00 | 1 765.00 | | 6 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | 28.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 735.00 | -86 619.00 | | 6 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 100.00 | | | 542 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 544 968.00 | | | 544 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |