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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 792.00 | 34 857.00 | 15 935.00 | 50 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 792.00 | 34 857.00 | 15 935.00 | 50 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
084 Disponibilités | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
110 Total général Actif | 78 548.00 | 34 857.00 | 43 691.00 | 78 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 210.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
222 Production stockée | 810.00 | | | 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
242 Autres charges externes. | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
262 Autres charges | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 730.00 | | | 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 516.00 | | | 5 516.00 |