| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 301 285.00 | | 1 301 285.00 | 1 301 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682 503.00 | | 9 682 503.00 | 9 682 503.00 |
BZ Autres créances | 1 478 478.00 | | 1 478 478.00 | 1 478 478.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 471 242.00 | | 12 471 242.00 | 12 471 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 471 242.00 | | 12 471 242.00 | 12 471 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 204 566.00 | 17 850.00 | | 204 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 936.00 | 186 715.00 | | -376 936.00 |
DL TOTAL (I) | -171 370.00 | 205 566.00 | | -171 370.00 |
DP Provisions pour risques | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745 726.00 | | | 4 745 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 599.00 | 2 371 592.00 | | 2 744 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 326.00 | 141 251.00 | | 1 619 326.00 |
EA Autres dettes | 1 047 714.00 | 1 616 195.00 | | 1 047 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 357 367.00 | 6 329 039.00 | | 12 357 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 471 242.00 | 6 534 606.00 | | 12 471 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 357 367.00 | 6 329 039.00 | | 12 357 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 745 726.00 | | | 4 745 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 068 643.00 | | 13 068 643.00 | 13 068 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 068 643.00 | | 13 068 643.00 | 13 068 643.00 |
FM Production stockée | | | -361 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 707 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 788 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 791 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 245.00 | | | -285 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 707 394.00 | 9 163 914.00 | | 12 707 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084 330.00 | 8 977 198.00 | | 13 084 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 936.00 | 186 715.00 | | -376 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 285 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744 599.00 | 2 744 599.00 | | 2 744 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047 715.00 | 1 047 715.00 | | 1 047 715.00 |
UX Autres créances clients | 9 682 504.00 | 9 682 504.00 | | 9 682 504.00 |
VB T. V. A. | 1 455 300.00 | 1 455 300.00 | | 1 455 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 745 726.00 | 4 745 726.00 | | 4 745 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 160 982.00 | 11 160 982.00 | | 11 160 982.00 |
VW T.V.A. | 1 619 077.00 | 1 619 077.00 | | 1 619 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 357 368.00 | 12 357 368.00 | | 12 357 368.00 |