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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 825.00 | | 750 825.00 | 750 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 491.00 | 23 487.00 | 47 004.00 | 70 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 234.00 | 24 510.00 | 819 724.00 | 844 234.00 |
BT Marchandises | 144 648.00 | 901.00 | 143 746.00 | 144 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CF Disponibilités | 402 943.00 | | 402 943.00 | 402 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 764.00 | 901.00 | 587 863.00 | 588 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 999.00 | 25 411.00 | 1 407 587.00 | 1 432 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 352.00 | 431 352.00 | | 431 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
DH Report à nouveau | 128 239.00 | 100 193.00 | | 128 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 429.00 | 28 046.00 | | 92 429.00 |
DL TOTAL (I) | 695 155.00 | 602 727.00 | | 695 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 501.00 | 409 969.00 | | 354 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 4 513.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 404.00 | 228 507.00 | | 212 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 879.00 | 106 406.00 | | 137 879.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 432.00 | 753 646.00 | | 712 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 587.00 | 1 357 080.00 | | 1 407 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 481.00 | 406 706.00 | | 657 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 520.00 | 21 439.00 | | 7 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 553.00 | | 1 682.00 | 842 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 825.00 | | | 750 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 833.00 | | 1 682.00 | 69 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 421.00 | 6 090.00 | | 18 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | 6 090.00 | | 18 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 232.00 | | 330.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | 330.00 | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939.00 | | 1 038.00 | 1 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 404.00 | 212 404.00 | | 212 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 787.00 | 81 787.00 | | 81 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
UX Autres créances clients | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 981.00 | 292 029.00 | 54 951.00 | 346 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 432.00 | 657 481.00 | 54 951.00 | 712 432.00 |