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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 317.00 | 3 151.00 | 3 166.00 | 6 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 492.00 | 4 566.00 | 2 926.00 | 7 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 808.00 | 7 717.00 | 6 092.00 | 13 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 201.00 | | 202 201.00 | 202 201.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 328.00 | | 480 328.00 | 480 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 136.00 | 7 717.00 | 486 420.00 | 494 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 62 769.00 | 31 422.00 | | 62 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 325.00 | 31 347.00 | | 65 325.00 |
DL TOTAL (I) | 130 844.00 | 65 519.00 | | 130 844.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 815.00 | 28 066.00 | | 71 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 034.00 | 65 735.00 | | 177 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 871.00 | 23 195.00 | | 72 871.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 576.00 | 118 851.00 | | 355 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 420.00 | 184 371.00 | | 486 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 080.00 | 2 637.00 | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080.00 | 2 637.00 | | 5 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 034.00 | 177 034.00 | | 177 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 815.00 | 58 392.00 | 13 423.00 | 71 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 575.00 | 342 152.00 | 13 423.00 | 355 575.00 |