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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 744.00 | | 76 744.00 | 76 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 944.00 | | 76 944.00 | 76 944.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 036.00 | | 115 036.00 | 115 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 699.00 | 8 187.00 | | 85 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 854.00 | 77 512.00 | | 12 854.00 |
DL TOTAL (I) | 109 554.00 | 96 699.00 | | 109 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 336.00 | 13 934.00 | | 5 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 482.00 | 14 031.00 | | 5 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 036.00 | 110 730.00 | | 115 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 482.00 | 14 031.00 | | 5 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 13 934.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 341.00 | 91 744.00 | | 15 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487.00 | 14 232.00 | | 2 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 854.00 | 77 512.00 | | 12 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 944.00 | | 91 744.00 | 91 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 744.00 | 76 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 744.00 | 76 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 944.00 | | 91 744.00 | 91 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |