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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 672.00 | 1 448.00 | 5 224.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 672.00 | 1 448.00 | 5 224.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 314.00 | | 153 314.00 | 153 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 986.00 | 1 448.00 | 158 538.00 | 159 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 296.00 | | | 74 296.00 |
DL TOTAL (I) | 134 889.00 | | | 134 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 538.00 | | | 158 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668.00 | | 4 004.00 | 2 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | 4 004.00 | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 1 006.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 1 006.00 | | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 202.00 | 49 202.00 | | 49 202.00 |
VW T.V.A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
ST Autres comptes | 26 990.00 | | | 26 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519.00 | | | 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650.00 | | | 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 361.00 | | | 43 361.00 |